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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 45 001.00 | 23 983.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 102.00 | 59 429.00 | 89 673.00 | 149 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 086.00 | 104 430.00 | 113 656.00 | 218 086.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 783.00 | 104 430.00 | 152 353.00 | 256 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 269.00 | -50 322.00 | | -78 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 942.00 | -27 947.00 | | -35 942.00 |
DL TOTAL (I) | -110 211.00 | -74 269.00 | | -110 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 089.00 | 190 803.00 | | 204 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 42 006.00 | | 57 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 8 042.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 564.00 | 240 851.00 | | 262 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 353.00 | 166 582.00 | | 152 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 564.00 | 240 851.00 | | 262 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 050.00 | 227 616.00 | | 48 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992.00 | 255 563.00 | | 83 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 942.00 | -27 947.00 | | -35 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 655.00 | 30 775.00 | | 73 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 30 775.00 | | 73 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
UX Autres créances clients | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VI Groupe et associés | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 799.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | 7 791.00 | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 6 370.00 | 19 603.00 | | 6 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 641.00 | 41 931.00 | | 40 641.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | 5 735.00 | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 010.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 2 809.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 22 337.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 812.00 | 19 385.00 | | 10 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 987.00 | 75 061.00 | | 49 987.00 |