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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 31 198.00 | 37 786.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 102.00 | 42 457.00 | 106 645.00 | 149 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 086.00 | 73 655.00 | 144 431.00 | 218 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 237.00 | 73 655.00 | 166 582.00 | 240 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 322.00 | 2 150.00 | | -50 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 947.00 | -52 473.00 | | -27 947.00 |
DL TOTAL (I) | -74 269.00 | -46 322.00 | | -74 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 803.00 | 189 729.00 | | 190 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 19 544.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | 17 931.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 851.00 | 227 204.00 | | 240 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 582.00 | 180 882.00 | | 166 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 851.00 | 227 204.00 | | 240 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 370.00 | | 223 370.00 | 223 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 370.00 | | 223 370.00 | 223 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 1 660.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 616.00 | 198 999.00 | | 227 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 563.00 | 251 472.00 | | 255 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 947.00 | -52 473.00 | | -27 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 880.00 | | 23 206.00 | 194 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 880.00 | | 23 206.00 | 194 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 761.00 | 29 894.00 | | 43 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 761.00 | 29 894.00 | | 43 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VI Groupe et associés | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 1 023.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 7 055.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 19 603.00 | 20 023.00 | | 19 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 931.00 | 33 112.00 | | 41 931.00 |
YT Sous‐traitance | 5 735.00 | 5 344.00 | | 5 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 2 000.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 3 023.00 | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 337.00 | 19 389.00 | | 22 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 385.00 | 19 437.00 | | 19 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 061.00 | 65 534.00 | | 75 061.00 |