| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 2 276.00 | 20 396.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 3 898.00 | 23 989.00 | 27 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 880.00 | 6 174.00 | 81 705.00 | 87 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 458.00 | 1 799.00 | 803 659.00 | 805 458.00 |
BZ Autres créances | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CF Disponibilités | 661 338.00 | | 661 338.00 | 661 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 511.00 | 1 799.00 | 1 671 712.00 | 1 673 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 391.00 | 7 974.00 | 1 753 417.00 | 1 761 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 745.00 | | | -24 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 104.00 | -24 745.00 | | 48 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 104 970.00 | 55 255.00 | | 104 970.00 |
DP Provisions pour risques | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 403.00 | 1 682.00 | | 1 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 3 740.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 538.00 | 5 422.00 | | 1 619 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 417.00 | 60 677.00 | | 1 753 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 792.00 | 5 422.00 | | 1 592 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 064.00 | | 3 725 064.00 | 3 725 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 064.00 | | 3 725 064.00 | 3 725 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 40.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -40.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 819.00 | | | 3 733 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 715.00 | 24 745.00 | | 3 685 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 104.00 | -24 745.00 | | 48 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878.00 | | 75 001.00 | 12 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | | 40 481.00 | 10 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 320.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 611.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 403.00 | 1 156 403.00 | | 1 156 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 803 501.00 | | | 803 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
VC Groupe et associés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 007.00 | 13 261.00 | 26 746.00 | 40 007.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 531.00 | 984 454.00 | 7 077.00 | 991 531.00 |
VW T.V.A. | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 538.00 | 1 592 792.00 | 26 746.00 | 1 619 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |