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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 24 984.00 | 21 752.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 929.00 | 32 034.00 | 108 895.00 | 140 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 345.00 | 57 018.00 | 173 327.00 | 230 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 985.00 | 30 390.00 | 1 389 595.00 | 1 419 985.00 |
BZ Autres créances | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CF Disponibilités | 786 616.00 | | 786 616.00 | 786 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 512.00 | 30 390.00 | 2 472 123.00 | 2 502 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 857.00 | 87 408.00 | 2 645 450.00 | 2 732 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 1 168.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 94 608.00 | 22 191.00 | | 94 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 030.00 | 76 228.00 | | 113 030.00 |
DK Provisions réglementées | 8 577.00 | 4 358.00 | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 301 194.00 | 183 945.00 | | 301 194.00 |
DP Provisions pour risques | 98 382.00 | 34 976.00 | | 98 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 382.00 | 34 976.00 | | 98 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 100.00 | 56 654.00 | | 116 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 432.00 | 100 000.00 | | 129 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 960.00 | 778 817.00 | | 1 418 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 253.00 | 342 743.00 | | 548 253.00 |
EA Autres dettes | 18 922.00 | 20 651.00 | | 18 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 207.00 | 107 500.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 874.00 | 1 406 364.00 | | 2 245 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 450.00 | 1 625 285.00 | | 2 645 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 323 694.00 | | 6 323 694.00 | 6 323 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 694.00 | | 6 323 694.00 | 6 323 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | 374.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 374.00 | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 4 002.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 673.00 | 3 122.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | 7 124.00 | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -6 749.00 | | -5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 187.00 | 22 712.00 | | 47 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 005.00 | 4 006 096.00 | | 6 346 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 975.00 | 3 929 868.00 | | 6 232 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 030.00 | 76 228.00 | | 113 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 622.00 | | 111 886.00 | 130 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 163.00 | 230 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 163.00 | 187 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 442.00 | | 109 386.00 | 90 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 2 500.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 37 442.00 | 5 631.00 | 25 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | 37 442.00 | 5 631.00 | 25 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 358.00 | 4 673.00 | 454.00 | 4 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 976.00 | 63 406.00 | | 34 976.00 |
6T Sur comptes clients | 12 788.00 | 27 838.00 | 10 236.00 | 12 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 788.00 | 27 838.00 | 10 236.00 | 12 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 122.00 | 95 917.00 | 10 690.00 | 52 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 244.00 | 10 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 673.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 960.00 | 1 418 960.00 | | 1 418 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 553.00 | 260 553.00 | | 260 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 122.00 | 1 385 122.00 | | 1 385 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
VB T. V. A. | 237 495.00 | 237 495.00 | | 237 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 100.00 | 57 145.00 | 57 955.00 | 115 100.00 |
VI Groupe et associés | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 599.00 | 1 657 256.00 | 45 343.00 | 1 702 599.00 |
VW T.V.A. | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 875.00 | 2 187 920.00 | 57 955.00 | 2 245 875.00 |