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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 877.00 | 54 978.00 | 22 899.00 | 77 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 594.00 | 77 238.00 | 102 356.00 | 179 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 152.00 | 132 216.00 | 167 935.00 | 300 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 514.00 | 22 001.00 | 926 513.00 | 948 514.00 |
BZ Autres créances | 125 069.00 | | 125 069.00 | 125 069.00 |
CF Disponibilités | 1 138 877.00 | | 1 138 877.00 | 1 138 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 235.00 | 22 001.00 | 2 235 234.00 | 2 257 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 387.00 | 154 217.00 | 2 403 170.00 | 2 557 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 593.00 | 204 617.00 | | 303 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 246.00 | 98 976.00 | | 147 246.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689.00 | 7 547.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 540 527.00 | 399 140.00 | | 540 527.00 |
DP Provisions pour risques | 87 785.00 | 87 402.00 | | 87 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 785.00 | 87 402.00 | | 87 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | 59 255.00 | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 589.00 | 1 237 118.00 | | 1 322 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 803.00 | 417 874.00 | | 357 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 36 667.00 | 34 578.00 | | 36 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 573.00 | 123 200.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 857.00 | 1 872 024.00 | | 1 774 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 170.00 | 2 358 566.00 | | 2 403 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 073.00 | | 5 944 073.00 | 5 944 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 073.00 | | 5 944 073.00 | 5 944 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 3 626.00 | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 858.00 | 6 026.00 | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | 9 652.00 | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 319.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 5 315.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 4 337.00 | | 3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 946.00 | 41 875.00 | | 55 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 192.00 | 4 916 981.00 | | 5 987 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 946.00 | 4 818 005.00 | | 5 839 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 246.00 | 98 976.00 | | 147 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 603.00 | | 65 131.00 | 267 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 582.00 | 300 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 582.00 | 257 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 923.00 | | 65 131.00 | 224 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 042.00 | 51 082.00 | 26 908.00 | 108 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 042.00 | 51 082.00 | 26 908.00 | 108 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 547.00 | | 5 858.00 | 7 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 402.00 | 383.00 | | 87 402.00 |
6T Sur comptes clients | 25 238.00 | 15 182.00 | 18 419.00 | 25 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 238.00 | 15 182.00 | 18 419.00 | 25 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 187.00 | 15 565.00 | 24 278.00 | 120 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 589.00 | 1 322 589.00 | | 1 322 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 923 861.00 | 923 861.00 | | 923 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
VB T. V. A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 561.00 | 20 621.00 | 7 940.00 | 28 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 575.00 | 1 072 442.00 | 35 133.00 | 1 107 575.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 857.00 | 1 766 917.00 | 7 940.00 | 1 774 857.00 |