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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 584.00 | 203 572.00 | 459 012.00 | 662 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 584.00 | 203 572.00 | 459 012.00 | 662 584.00 |
BT Marchandises | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 553.00 | | 962 553.00 | 962 553.00 |
BZ Autres créances | 7 137 949.00 | | 7 137 949.00 | 7 137 949.00 |
CF Disponibilités | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 060.00 | | 9 058 060.00 | 9 058 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 720 643.00 | 203 572.00 | 9 517 072.00 | 9 720 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 124.00 | | | 8 819 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | | | 560 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 399.00 | | | -1 055 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 286.00 | | | 8 324 286.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 383.00 | | | 992 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 784.00 | | | 1 192 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 072.00 | | | 9 517 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 127.00 | | 802 127.00 | 802 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 127.00 | | 802 127.00 | 802 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 370.00 | | | 803 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 769.00 | | | 1 858 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 399.00 | | | -1 055 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 383.00 | 992 383.00 | | 992 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 502.00 | 1 307 659.00 | 6 792 843.00 | 8 100 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 785.00 | 1 192 785.00 | | 1 192 785.00 |