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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 584.00 | 601 122.00 | 61 462.00 | 662 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 894.00 | 637.00 | 2 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710 125.00 | | 1 710 125.00 | 1 710 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 730.00 | 603 016.00 | 1 772 714.00 | 2 375 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 4 869 816.00 | | 4 869 816.00 | 4 869 816.00 |
CF Disponibilités | 2 848 600.00 | | 2 848 600.00 | 2 848 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 641.00 | | 7 718 641.00 | 7 718 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 371.00 | 603 016.00 | 9 491 355.00 | 10 094 371.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 124.00 | 8 819 124.00 | | 8 819 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 085.00 | -1 714 646.00 | | -2 179 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 686.00 | -464 439.00 | | -1 084 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 915.00 | 7 200 600.00 | | 6 115 915.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 1 443.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 011.00 | 4 081 951.00 | | 2 541 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 737.00 | 34 346.00 | | 832 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 521.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 440.00 | 4 118 261.00 | | 3 375 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 355.00 | 11 318 862.00 | | 9 491 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 626.00 | 140 056.00 | | 127 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 311.00 | 604 495.00 | | 1 212 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 686.00 | -464 439.00 | | -1 084 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 655.00 | 133 360.00 | | 469 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 605.00 | 132 517.00 | | 468 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 844.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541 012.00 | 2 541 012.00 | | 2 541 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 737.00 | 832 737.00 | | 832 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870 041.00 | 4 870 041.00 | | 4 870 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 166.00 | 4 900 166.00 | | 4 900 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 441.00 | 3 375 441.00 | | 3 375 441.00 |