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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 584.00 | 662 584.00 | | 662 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872 395.00 | | 1 872 395.00 | 1 872 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 999.00 | 665 115.00 | 1 872 885.00 | 2 537 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 5 586 713.00 | | 5 586 713.00 | 5 586 713.00 |
CF Disponibilités | 642 296.00 | | 642 296.00 | 642 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 233.00 | | 6 229 233.00 | 6 229 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 233.00 | 665 115.00 | 8 102 118.00 | 8 767 233.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 124.00 | 8 819 124.00 | | 8 819 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 771.00 | -2 179 085.00 | | -3 263 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 299.00 | -1 084 686.00 | | -603 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 616.00 | 6 115 915.00 | | 5 512 616.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 1 254.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 659.00 | 2 541 011.00 | | 2 570 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 832 737.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 501.00 | 3 375 440.00 | | 2 589 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 118.00 | 9 491 355.00 | | 8 102 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 725.00 | 127 626.00 | | 219 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 024.00 | 1 212 311.00 | | 823 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 299.00 | -1 084 686.00 | | -603 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 016.00 | 62 099.00 | | 603 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 122.00 | 61 462.00 | | 601 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 637.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570 660.00 | 2 570 660.00 | | 2 570 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 395.00 | | 192 395.00 | 192 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586 938.00 | 5 586 938.00 | | 5 586 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 332.00 | 5 586 938.00 | 192 395.00 | 5 779 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 502.00 | 2 589 502.00 | | 2 589 502.00 |