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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 584.00 | 336 089.00 | 326 495.00 | 662 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 206.00 | 2 325.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 605.00 | 336 295.00 | 329 310.00 | 665 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 10 906 029.00 | | 10 906 029.00 | 10 906 029.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 264.00 | | 10 946 264.00 | 10 946 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 869.00 | 336 295.00 | 11 275 574.00 | 11 611 869.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 124.00 | 8 819 124.00 | | 8 819 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 399.00 | | | -1 055 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 247.00 | -1 055 399.00 | | -659 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 665 039.00 | 8 324 286.00 | | 7 665 039.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 39 976.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 374.00 | | | 3 569 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | 992 383.00 | | 28 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 160 425.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 534.00 | 1 192 784.00 | | 3 610 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 574.00 | 9 517 072.00 | | 11 275 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 874.00 | | 215 874.00 | 215 874.00 |
FG Production vendue services | -802 127.00 | | -802 127.00 | -802 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -586 253.00 | | -586 253.00 | -586 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -586 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -415 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -456 922.00 | 803 370.00 | | -456 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 325.00 | 1 858 769.00 | | 202 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 247.00 | -1 055 399.00 | | -659 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 569 375.00 | 3 569 375.00 | | 3 569 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 254.00 | 266 845.00 | 10 639 409.00 | 10 906 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 535.00 | 3 610 535.00 | | 3 610 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |