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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 584.00 | 468 605.00 | 193 978.00 | 662 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 050.00 | 1 481.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 605.00 | 469 655.00 | 195 950.00 | 665 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 11 121 366.00 | | 11 121 366.00 | 11 121 366.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 122 912.00 | | 11 122 912.00 | 11 122 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 517.00 | 469 655.00 | 11 318 862.00 | 11 788 517.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 124.00 | 8 819 124.00 | | 8 819 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 646.00 | -1 055 399.00 | | -1 714 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 439.00 | -659 247.00 | | -464 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200 600.00 | 7 665 040.00 | | 7 200 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 2 010.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 951.00 | 3 569 374.00 | | 4 081 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 28 924.00 | | 34 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 10 225.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 261.00 | 3 610 534.00 | | 4 118 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 862.00 | 11 275 574.00 | | 11 318 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 056.00 | -456 922.00 | | 140 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 495.00 | 202 325.00 | | 604 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 439.00 | -659 247.00 | | -464 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 295.00 | 133 360.00 | | 336 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 089.00 | 132 517.00 | | 336 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 844.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081 951.00 | 4 081 951.00 | | 4 081 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121 590.00 | 218 363.00 | | 11 121 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121 590.00 | 218 363.00 | 21 806 454.00 | 11 121 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 262.00 | 4 118 262.00 | | 4 118 262.00 |