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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 162.00 | 15 605.00 | 16 558.00 | 32 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 199.00 | 14 777.00 | 21 422.00 | 36 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 660.00 | 55 933.00 | 250 727.00 | 306 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 600.00 | 86 314.00 | 293 286.00 | 379 600.00 |
BT Marchandises | 588 904.00 | 26 109.00 | 562 795.00 | 588 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 126.00 | 26 109.00 | 669 017.00 | 695 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 727.00 | 112 424.00 | 962 303.00 | 1 074 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | -8 244.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 11 814.00 | 11 756.00 | | 11 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 017.00 | 377 965.00 | | 365 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 545.00 | 121 412.00 | | 147 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 332.00 | 372 613.00 | | 377 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 28 016.00 | | 49 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 679.00 | 10 912.00 | | 3 679.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 5 278.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 489.00 | 916 196.00 | | 950 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 303.00 | 927 952.00 | | 962 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 321.00 | 475 848.00 | | 512 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 998.00 | | 1 213 998.00 | 1 213 998.00 |
FG Production vendue services | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 249.00 | | 1 224 249.00 | 1 224 249.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 21 283.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 291.00 | 4 372.00 | | 11 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | 4 372.00 | | 11 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 291.00 | 4 372.00 | | 11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 247.00 | 648 182.00 | | 1 317 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 189.00 | 656 426.00 | | 1 317 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | -8 244.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 218.00 | | 12 382.00 | 367 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 764.00 | | 9 095.00 | 333 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 3 287.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 825.00 | 61 490.00 | | 24 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 884.00 | 10 721.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 50 769.00 | | 19 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 799.00 | 26 109.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 26 109.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 26 109.00 | 799.00 | 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 109.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 017.00 | 74 394.00 | 265 509.00 | 365 017.00 |
VI Groupe et associés | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 696.00 | 87 117.00 | 4 579.00 | 91 696.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 490.00 | 512 322.00 | 413 054.00 | 950 490.00 |