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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 829.00 | 10 585.00 | 6 244.00 | 16 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 488.00 | 156 488.00 | 154 001.00 | 310 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 220.00 | 199 235.00 | 182 986.00 | 382 220.00 |
BT Marchandises | 443 091.00 | 51 088.00 | 392 004.00 | 443 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 615.00 | 51 088.00 | 537 527.00 | 588 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 835.00 | 250 322.00 | 720 513.00 | 970 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 957.00 | -5 105.00 | | -5 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 343.00 | -852.00 | | -42 343.00 |
DL TOTAL (I) | 151 700.00 | 14 043.00 | | 151 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 071.00 | 215 819.00 | | 299 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 134.00 | 61 725.00 | | 82 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 503.00 | 455 954.00 | | 129 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 797.00 | 44 687.00 | | 43 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 17 205.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 813.00 | 795 959.00 | | 568 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 513.00 | 810 002.00 | | 720 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 698.00 | 644 041.00 | | 347 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 521.00 | | 1 033 521.00 | 1 033 521.00 |
FG Production vendue services | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 970.00 | | 1 035 970.00 | 1 035 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 918.00 | 1 917.00 | | 21 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 344.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 344.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 344.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 407.00 | 1 375 427.00 | | 1 099 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 750.00 | 1 376 279.00 | | 1 141 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 343.00 | -852.00 | | -42 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 220.00 | | | 382 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | 31 727.00 | | 167 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 345.00 | 31 727.00 | | 135 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 264.00 | 51 088.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 264.00 | 51 088.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 264.00 | 51 088.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 088.00 | 19 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 616.00 | 4 341.00 | 3 275.00 | 7 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 071.00 | 81 232.00 | 211 762.00 | 299 071.00 |
VI Groupe et associés | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 683.00 | 61 942.00 | 22 741.00 | 84 683.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 812.00 | 347 698.00 | 215 037.00 | 568 812.00 |