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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 162.00 | 26 325.00 | 5 837.00 | 32 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 6 965.00 | 11 365.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 697.00 | 93 782.00 | 215 915.00 | 309 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 009.00 | 127 072.00 | 253 938.00 | 381 009.00 |
BT Marchandises | 602 609.00 | 43 709.00 | 558 900.00 | 602 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BZ Autres créances | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 718.00 | 43 709.00 | 677 009.00 | 720 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 727.00 | 170 780.00 | 930 947.00 | 1 101 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 186.00 | -8 244.00 | | -8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | 58.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 14 895.00 | 11 814.00 | | 14 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 774.00 | 365 017.00 | | 290 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 945.00 | 147 545.00 | | 76 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 715.00 | 377 332.00 | | 485 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | 49 339.00 | | 49 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 3 679.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 7 578.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 052.00 | 950 489.00 | | 916 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 947.00 | 962 303.00 | | 930 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 402.00 | 512 321.00 | | 623 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 888.00 | | 1 205 888.00 | 1 205 888.00 |
FG Production vendue services | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 917.00 | | 1 212 917.00 | 1 212 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 709.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | 220.00 | | 6 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | 11 291.00 | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | 11 291.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | 11 291.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -267.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 414.00 | 1 317 247.00 | | 1 334 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 333.00 | 1 317 189.00 | | 1 331 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | 58.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 600.00 | | 20 185.00 | 379 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 775.00 | 381 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 328 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 859.00 | | 3 944.00 | 342 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | 16 242.00 | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 315.00 | 59 533.00 | 18 776.00 | 86 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 605.00 | 10 721.00 | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 710.00 | 48 813.00 | 18 776.00 | 70 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 109.00 | 43 709.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 109.00 | 43 709.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 109.00 | 43 709.00 | 26 109.00 | 26 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 709.00 | 26 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 715.00 | 485 715.00 | | 485 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 774.00 | 75 069.00 | 215 705.00 | 290 774.00 |
VI Groupe et associés | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 034.00 | 73 214.00 | 20 820.00 | 94 034.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 052.00 | 623 402.00 | 292 650.00 | 916 052.00 |