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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 829.00 | 8 527.00 | 8 302.00 | 16 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 488.00 | 126 818.00 | 183 670.00 | 310 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 220.00 | 167 507.00 | 214 713.00 | 382 220.00 |
BT Marchandises | 494 099.00 | 19 264.00 | 474 836.00 | 494 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 553.00 | 19 264.00 | 595 289.00 | 614 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 773.00 | 186 771.00 | 810 002.00 | 996 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 105.00 | -8 186.00 | | -5 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852.00 | 3 081.00 | | -852.00 |
DL TOTAL (I) | 14 043.00 | 14 895.00 | | 14 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 819.00 | 290 774.00 | | 215 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 725.00 | 76 945.00 | | 61 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 954.00 | 485 715.00 | | 455 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 687.00 | 49 331.00 | | 44 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 17 205.00 | 12 717.00 | | 17 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 959.00 | 916 052.00 | | 795 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 002.00 | 930 947.00 | | 810 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 061.00 | 339.00 | 1 304 399.00 | 1 304 061.00 |
FG Production vendue services | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 653.00 | 339.00 | 1 311 991.00 | 1 311 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 4 866.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 4 866.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 4 866.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 427.00 | 1 334 414.00 | | 1 375 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 279.00 | 1 331 333.00 | | 1 376 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852.00 | 3 081.00 | | -852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 009.00 | | 2 992.00 | 381 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 382 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 327 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 027.00 | | 1 071.00 | 328 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 820.00 | | 1 921.00 | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 072.00 | 42 216.00 | 1 781.00 | 127 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 325.00 | 5 837.00 | | 26 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747.00 | 36 380.00 | 1 781.00 | 100 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 709.00 | 19 264.00 | 43 709.00 | 43 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 709.00 | 19 264.00 | 43 709.00 | 43 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 709.00 | 19 264.00 | 43 709.00 | 43 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 264.00 | 43 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 927.00 | 4 311.00 | 7 616.00 | 11 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 954.00 | 455 954.00 | | 455 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 819.00 | 71 517.00 | 144 302.00 | 215 819.00 |
VI Groupe et associés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 091.00 | 78 350.00 | 22 741.00 | 101 091.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 961.00 | 644 043.00 | 151 918.00 | 795 961.00 |