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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 14 200.00 | 45 800.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 11 179.00 | 40 394.00 | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 166.00 | 51 338.00 | 259 828.00 | 311 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 739.00 | 76 718.00 | 496 021.00 | 572 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CF Disponibilités | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 067.00 | 76 718.00 | 805 349.00 | 882 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
DL TOTAL (I) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 388.00 | | | 416 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 986.00 | | | 671 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 349.00 | | | 805 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 126.00 | | 1 924 126.00 | 1 924 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 126.00 | | 1 924 126.00 | 1 924 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 772.00 | |
GE Autres charges | | | 115 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 728.00 | | | 1 952 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 366.00 | | | 1 824 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
VC Groupe et associés | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 388.00 | 67 989.00 | 277 474.00 | 416 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 932.00 | | | 449 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 986.00 | 323 587.00 | 277 474.00 | 671 986.00 |