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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | 1 832.00 | 165 168.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 614.00 | 53 242.00 | 7 372.00 | 60 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 621.00 | 219 618.00 | 117 003.00 | 336 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 863.00 | 334 693.00 | 290 170.00 | 624 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
CF Disponibilités | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 397.00 | | 443 397.00 | 443 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 260.00 | 334 693.00 | 733 567.00 | 1 068 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
DL TOTAL (I) | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 930.00 | | | 472 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 567.00 | | | 733 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 703.00 | | | 357 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 243.00 | | 1 943 243.00 | 1 943 243.00 |
FG Production vendue services | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 791.00 | | 1 943 791.00 | 1 943 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 956.00 | |
GE Autres charges | | | 106 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 928.00 | | | 1 972 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 767.00 | | | 1 737 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 635.00 | | 29 897.00 | 602 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 624 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 669.00 | 397 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 17 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 007.00 | | 12 897.00 | 392 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 417.00 | 62 956.00 | 4 680.00 | 276 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 200.00 | 9 800.00 | | 50 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 217.00 | 51 324.00 | 4 680.00 | 226 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 738.00 | 202 738.00 | | 202 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VC Groupe et associés | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 665.00 | 82 438.00 | 115 227.00 | 197 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 969.00 | 298 341.00 | 628.00 | 298 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 930.00 | 357 703.00 | 115 227.00 | 472 930.00 |