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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 26 200.00 | 33 800.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383.00 | 21 727.00 | 31 656.00 | 53 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 319.00 | 96 620.00 | 223 700.00 | 320 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 702.00 | 144 547.00 | 439 156.00 | 583 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
CF Disponibilités | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 458.00 | | 312 458.00 | 312 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 160.00 | 144 547.00 | 751 614.00 | 896 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
DL TOTAL (I) | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 897.00 | | | 345 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 614.00 | | | 751 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 906.00 | | | 310 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 926.00 | | 1 899 926.00 | 1 899 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 926.00 | | 1 899 926.00 | 1 899 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 422.00 | |
GE Autres charges | | | 114 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 178.00 | | | 1 926 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 430.00 | | | 1 766 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 739.00 | | 13 013.00 | 572 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 583 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 373 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 739.00 | | 13 013.00 | 362 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 68 422.00 | 593.00 | 76 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 200.00 | 12 000.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | 56 422.00 | 593.00 | 62 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VC Groupe et associés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 897.00 | 73 301.00 | 272 596.00 | 345 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 504.00 | | | 440 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 503.00 | 310 907.00 | 272 596.00 | 583 503.00 |