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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 38 200.00 | 21 800.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383.00 | 32 561.00 | 20 823.00 | 53 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 067.00 | 142 217.00 | 181 850.00 | 324 067.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 587 450.00 | 212 978.00 | 374 473.00 | 587 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 261 011.00 | | 261 011.00 | 261 011.00 |
CF Disponibilités | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 523.00 | | 342 523.00 | 342 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 974.00 | 212 978.00 | 716 996.00 | 929 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
DL TOTAL (I) | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 768.00 | | | 553 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 996.00 | | | 716 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 824.00 | | | 354 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 533.00 | | 1 843 533.00 | 1 843 533.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 017.00 | | 1 847 017.00 | 1 847 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 555.00 | |
GE Autres charges | | | 110 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 769.00 | | | 1 873 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 653.00 | | | 1 728 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 702.00 | | 6 664.00 | 583 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 587 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 377 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 702.00 | | 6 664.00 | 373 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 547.00 | 69 555.00 | 1 124.00 | 144 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | 12 000.00 | | 26 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 347.00 | 57 555.00 | 1 124.00 | 118 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VC Groupe et associés | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 729.00 | 73 785.00 | 198 944.00 | 272 729.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 983.00 | 276 983.00 | | 276 983.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 768.00 | 354 824.00 | 198 944.00 | 553 768.00 |