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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 50 200.00 | 9 800.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 912.00 | 43 054.00 | 14 859.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 095.00 | 183 163.00 | 150 932.00 | 334 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 635.00 | 276 417.00 | 326 218.00 | 602 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 166.00 | | 545 166.00 | 545 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 801.00 | 276 417.00 | 871 384.00 | 1 147 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
DL TOTAL (I) | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 908.00 | | | 655 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 384.00 | | | 871 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 087.00 | | | 493 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 167.00 | | 1 764 167.00 | 1 764 167.00 |
FG Production vendue services | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 534.00 | | 1 768 534.00 | 1 768 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 184.00 | |
GE Autres charges | | | 106 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 031.00 | | | 1 785 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 783.00 | | | 1 587 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 450.00 | | 18 387.00 | 587 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 602 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 392 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 450.00 | | 17 759.00 | 377 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 978.00 | 65 184.00 | 1 746.00 | 212 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 200.00 | 12 000.00 | | 38 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 778.00 | 53 184.00 | 1 746.00 | 174 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 208.00 | 361 580.00 | 628.00 | 362 208.00 |