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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 484.00 | 1 466.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 3 721.00 | 19 715.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 140.00 | 30 716.00 | 278 424.00 | 309 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 693.00 | 34 921.00 | 320 772.00 | 355 693.00 |
BZ Autres créances | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CF Disponibilités | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 032.00 | 34 921.00 | 583 111.00 | 618 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 523.00 | | | 504 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 111.00 | | | 583 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 157.00 | | | 200 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 058.00 | | 1 027 058.00 | 1 027 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 058.00 | | 1 027 058.00 | 1 027 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 921.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 552.00 | | | 1 033 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 964.00 | | | 964 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 174.00 | 43 865.00 | 224 309.00 | 268 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 771.00 | 114 604.00 | 21 167.00 | 135 771.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 523.00 | 200 157.00 | 304 366.00 | 504 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
ST Autres comptes | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 129.00 | | | 208 129.00 |