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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 25 531.00 | 4 505.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 891.00 | 191 730.00 | 133 161.00 | 324 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 043.00 | 219 211.00 | 158 832.00 | 378 043.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 414 057.00 | | 414 057.00 | 414 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 698.00 | | 430 698.00 | 430 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 741.00 | 219 211.00 | 589 531.00 | 808 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
DL TOTAL (I) | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 232.00 | | | 467 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 531.00 | | | 589 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 083.00 | | 1 284 083.00 | 1 284 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 083.00 | | 1 284 083.00 | 1 284 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 927.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 466.00 | | | 1 319 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 383.00 | | | 1 210 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 043.00 | | | 378 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 926.00 | | | 354 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 284.00 | 45 927.00 | | 173 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 334.00 | 45 927.00 | | 171 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 851.00 | 69 829.00 | 194 021.00 | 263 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 808.00 | 16 641.00 | 21 167.00 | 37 808.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 232.00 | 195 710.00 | 271 521.00 | 467 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |