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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 19 524.00 | 10 512.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 891.00 | 151 810.00 | 173 080.00 | 324 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 043.00 | 173 284.00 | 204 759.00 | 378 043.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 299 851.00 | | 299 851.00 | 299 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 659.00 | | 450 659.00 | 450 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 702.00 | 173 284.00 | 655 418.00 | 828 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 489.00 | | | 308 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
EA Autres dettes | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 202.00 | | | 576 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 418.00 | | | 655 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 794.00 | | 1 088 794.00 | 1 088 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 794.00 | | 1 088 794.00 | 1 088 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 472.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 461.00 | | | 1 099 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 350.00 | | | 1 033 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 043.00 | | 4 000.00 | 374 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 926.00 | | 4 000.00 | 350 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 812.00 | 46 472.00 | | 126 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 166.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 028.00 | 46 306.00 | | 125 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974.00 | 807.00 | 21 167.00 | 21 974.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 202.00 | 127 672.00 | 448 530.00 | 576 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
ST Autres comptes | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |