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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 134.00 | 816.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 8 408.00 | 15 028.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 593.00 | 70 850.00 | 244 744.00 | 315 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 146.00 | 80 391.00 | 281 755.00 | 362 146.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CF Disponibilités | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 279.00 | 80 391.00 | 510 888.00 | 591 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DL TOTAL (I) | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
EA Autres dettes | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 171.00 | | | 419 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 888.00 | | | 510 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 108.00 | | | 239 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 714.00 | | 1 255 714.00 | 1 255 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 714.00 | | 1 255 714.00 | 1 255 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 470.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 656.00 | | | 1 263 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 526.00 | | | 1 183 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 693.00 | | 6 453.00 | 355 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 576.00 | | 6 453.00 | 332 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 921.00 | 45 470.00 | | 34 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 650.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | 44 820.00 | | 34 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 308.00 | 44 245.00 | 167 798.00 | 224 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 571.00 | 60 404.00 | 21 167.00 | 81 571.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 171.00 | 239 108.00 | 167 798.00 | 419 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |