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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 784.00 | 166.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 036.00 | 13 517.00 | 16 519.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 891.00 | 111 512.00 | 209 379.00 | 320 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 043.00 | 126 812.00 | 247 231.00 | 374 043.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 434.00 | 126 812.00 | 456 622.00 | 583 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
EA Autres dettes | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 622.00 | | | 456 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 348.00 | | 1 315 348.00 | 1 315 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 348.00 | | 1 315 348.00 | 1 315 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 957.00 | | | 1 318 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 568.00 | | | 1 258 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 146.00 | | 11 897.00 | 362 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 029.00 | | 11 897.00 | 339 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 391.00 | 46 421.00 | | 80 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 650.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 257.00 | 45 771.00 | | 79 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 063.00 | 44 628.00 | 135 435.00 | 180 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 140.00 | 2 973.00 | 21 167.00 | 24 140.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 516.00 | 248 080.00 | 135 435.00 | 383 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 069.00 | | | 263 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 858.00 | | | 264 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |