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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 403.00 | 161.00 | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 985.00 | 7 325.00 | 56 659.00 | 63 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 282.00 | 7 729.00 | 730 553.00 | 738 282.00 |
060 Stock marchandises | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
072 Créances – Autres | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
084 Disponibilités | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 450.00 | | 464 450.00 | 464 450.00 |
110 Total général Actif | 1 202 733.00 | 7 729.00 | 1 195 003.00 | 1 202 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 698 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 626 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 565.00 | | | 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738 282.00 | | | 738 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |