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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 299.00 | 1 000.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 16 217.00 | 46 925.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 739.00 | 19 081.00 | 721 657.00 | 740 739.00 |
BT Marchandises | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 196 479.00 | | 196 479.00 | 196 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 366.00 | | 446 366.00 | 446 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 105.00 | 19 081.00 | 1 168 024.00 | 1 187 105.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
DL TOTAL (I) | 275 228.00 | | | 275 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 251.00 | | | 627 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 795.00 | | | 892 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 024.00 | | | 1 168 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 314.00 | | | 332 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 282.00 | | 2 457.00 | 738 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 985.00 | | 2 457.00 | 63 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 11 352.00 | | 7 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 161.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 11 190.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 251.00 | 66 771.00 | 250 220.00 | 627 251.00 |
VI Groupe et associés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 576.00 | 65 344.00 | 3 231.00 | 68 576.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 795.00 | 332 314.00 | 250 220.00 | 892 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |