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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 675.00 | 34 145.00 | 40 530.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 500.00 | 38 010.00 | 714 490.00 | 752 500.00 |
BT Marchandises | 186 703.00 | | 186 703.00 | 186 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 481 494.00 | | 481 494.00 | 481 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 376.00 | | 803 376.00 | 803 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 876.00 | 38 010.00 | 1 517 866.00 | 1 555 876.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 40 000.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 416.00 | | | 481 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 231 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 435.00 | 83 658.00 | | 151 435.00 |
DL TOTAL (I) | 716 951.00 | 358 887.00 | | 716 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 787.00 | 577 424.00 | | 516 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 54 858.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 167 849.00 | | 195 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | 34 792.00 | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 915.00 | 834 955.00 | | 800 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 866.00 | 1 193 842.00 | | 1 517 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 720.00 | 10 290.00 | | 27 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 10 290.00 | | 27 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 197 435.00 | | 195 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 295.00 | 52 814.00 | | 53 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 787.00 | 56 858.00 | 191 818.00 | 516 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 539.00 | 135 179.00 | 3 360.00 | 138 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 915.00 | 342 453.00 | 191 818.00 | 800 915.00 |