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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 675.00 | 41 303.00 | 33 372.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 815.00 | 45 168.00 | 707 647.00 | 752 815.00 |
BT Marchandises | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BZ Autres créances | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CF Disponibilités | 483 899.00 | | 483 899.00 | 483 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 243.00 | | 836 243.00 | 836 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 058.00 | 45 168.00 | 1 543 889.00 | 1 589 058.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 416.00 | | | 481 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
DL TOTAL (I) | 768 465.00 | | | 768 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 150.00 | | | 460 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 424.00 | | | 775 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 889.00 | | | 1 543 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 105.00 | | | 364 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 500.00 | | 315.00 | 752 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 315.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 010.00 | 7 159.00 | | 38 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 7 159.00 | | 37 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 150.00 | 48 831.00 | 191 770.00 | 460 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 748.00 | 148 373.00 | 3 375.00 | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 424.00 | 364 105.00 | 191 770.00 | 775 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |