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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 47 690.00 | 31 084.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 130.00 | 51 555.00 | 705 575.00 | 757 130.00 |
BT Marchandises | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BZ Autres créances | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CF Disponibilités | 401 825.00 | | 401 825.00 | 401 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 193.00 | | 783 193.00 | 783 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 324.00 | 51 555.00 | 1 488 769.00 | 1 540 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 415.00 | | | 481 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
DL TOTAL (I) | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 318.00 | | | 411 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 343.00 | | | 706 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 769.00 | | | 1 488 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 351.00 | | | 342 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 815.00 | | 4 201.00 | 752 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | | 4 100.00 | 77 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 101.00 | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 168.00 | 6 387.00 | 1.00 | 45 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 603.00 | 6 387.00 | 1.00 | 44 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 318.00 | 47 325.00 | 193 425.00 | 411 318.00 |
VI Groupe et associés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 343.00 | 342 351.00 | 193 425.00 | 706 343.00 |