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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 97.00 | 1 745.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 909.00 | 45 536.00 | 150 373.00 | 195 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 783.00 | 45 633.00 | 184 149.00 | 229 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 995.00 | | 415 995.00 | 415 995.00 |
BZ Autres créances | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CF Disponibilités | 150 940.00 | | 150 940.00 | 150 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 255.00 | | 635 255.00 | 635 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 039.00 | 45 633.00 | 819 405.00 | 865 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DL TOTAL (I) | 444 267.00 | | | 444 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 405.00 | | | 819 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 229 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 197 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 314.00 | 2 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 314.00 | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 415 995.00 | | | 415 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 346.00 | 484 315.00 | 31.00 | 484 346.00 |
VW T.V.A. | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |