| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 5 171.00 | 6 446.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 289.00 | 289 565.00 | 116 723.00 | 406 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 182.00 | 294 737.00 | 155 444.00 | 450 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 240.00 | | 681 240.00 | 681 240.00 |
BZ Autres créances | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
CF Disponibilités | 166 326.00 | | 166 326.00 | 166 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 047.00 | | 977 047.00 | 977 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 229.00 | 294 737.00 | 1 132 492.00 | 1 427 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 199 137.00 | 129 190.00 | | 199 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 692.00 | 69 947.00 | | -37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 583 845.00 | 621 537.00 | | 583 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 818.00 | 20 024.00 | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 45 614.00 | | 20 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 929.00 | 143 856.00 | | 211 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 520.00 | 292 675.00 | | 279 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 23 835.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 647.00 | 529 966.00 | | 548 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 492.00 | 1 151 503.00 | | 1 132 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 561.00 | | 78 442.00 | 419 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 821.00 | 450 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 821.00 | 417 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 287.00 | | 78 442.00 | 387 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 322.00 | 55 883.00 | 22 467.00 | 261 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 322.00 | 55 883.00 | 22 467.00 | 261 322.00 |