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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 922.00 | 1 789.00 | 5 132.00 | 6 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 740.00 | 212 131.00 | 191 608.00 | 403 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 937.00 | 213 921.00 | 229 016.00 | 442 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
BZ Autres créances | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
CF Disponibilités | 243 543.00 | | 243 543.00 | 243 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 732.00 | | 935 732.00 | 935 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 669.00 | 213 921.00 | 1 164 748.00 | 1 378 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 75 649.00 | 21 867.00 | | 75 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 540.00 | 53 782.00 | | 53 540.00 |
DL TOTAL (I) | 551 590.00 | 498 049.00 | | 551 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 650.00 | 26 374.00 | | 60 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 684.00 | 45 942.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | 95 301.00 | | 163 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 194.00 | 315 897.00 | | 310 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 1 000.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 158.00 | 484 515.00 | | 613 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 748.00 | 982 565.00 | | 1 164 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 066.00 | 469 223.00 | | 578 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 490.00 | | 150 447.00 | 292 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 216.00 | | 150 447.00 | 260 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 963.00 | 99 958.00 | | 113 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 99 958.00 | | 113 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 568 988.00 | 568 988.00 | | 568 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 651.00 | 25 559.00 | 35 092.00 | 60 651.00 |
VI Groupe et associés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 463.00 | 692 189.00 | 274.00 | 692 463.00 |
VW T.V.A. | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 158.00 | 578 066.00 | 35 092.00 | 613 158.00 |