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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 922.00 | 3 174.00 | 3 748.00 | 6 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 364.00 | 258 147.00 | 122 216.00 | 380 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 561.00 | 261 321.00 | 158 239.00 | 419 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 477.00 | | 466 477.00 | 466 477.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 443 225.00 | | 443 225.00 | 443 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 264.00 | | 993 264.00 | 993 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 825.00 | 261 321.00 | 1 151 503.00 | 1 412 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 129 190.00 | 75 649.00 | | 129 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 947.00 | 53 540.00 | | 69 947.00 |
DL TOTAL (I) | 621 537.00 | 551 590.00 | | 621 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 024.00 | 60 650.00 | | 20 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | 62 684.00 | | 45 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 856.00 | 163 544.00 | | 143 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 675.00 | 310 194.00 | | 292 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 512.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | 13 571.00 | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 966.00 | 613 158.00 | | 529 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 503.00 | 1 164 748.00 | | 1 151 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 404.00 | 578 066.00 | | 519 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 937.00 | | 49 503.00 | 442 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 880.00 | 419 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 880.00 | 387 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 663.00 | | 49 503.00 | 410 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 921.00 | 71 615.00 | 24 214.00 | 213 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 921.00 | 71 615.00 | 24 214.00 | 213 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 466 478.00 | 466 478.00 | | 466 478.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 025.00 | 12 423.00 | 7 602.00 | 20 025.00 |
VI Groupe et associés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 313.00 | 550 039.00 | 274.00 | 550 313.00 |
VW T.V.A. | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 006.00 | 519 405.00 | 7 602.00 | 527 006.00 |