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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 624.00 | 4 367.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 223.00 | 113 338.00 | 141 885.00 | 255 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 490.00 | 113 963.00 | 178 527.00 | 292 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 002.00 | | 420 002.00 | 420 002.00 |
BZ Autres créances | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
CF Disponibilités | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 038.00 | | 804 038.00 | 804 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 528.00 | 113 963.00 | 982 565.00 | 1 096 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 60 267.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 498 049.00 | 444 267.00 | | 498 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 1 500.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 301.00 | 85 397.00 | | 95 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 897.00 | 172 125.00 | | 315 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 55 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 515.00 | 375 137.00 | | 484 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 565.00 | 819 405.00 | | 982 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 222.00 | 375 138.00 | | 169 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 420 003.00 | 420 003.00 | | 420 003.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 375.00 | 11 082.00 | 15 293.00 | 26 375.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 168.00 | 544 893.00 | 274.00 | 545 168.00 |
VW T.V.A. | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 516.00 | 469 223.00 | 15 293.00 | 484 516.00 |