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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 073.00 | 5 836.00 | 58 237.00 | 64 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 200.00 | 16 871.00 | 99 328.00 | 116 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 873.00 | 22 708.00 | 166 165.00 | 188 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BN En cours de production de biens | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
BZ Autres créances | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 916.00 | | 322 916.00 | 322 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 790.00 | 22 708.00 | 489 081.00 | 511 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
EA Autres dettes | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 271.00 | | | 448 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 560.00 | | | 340 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FM Production stockée | | | 10 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 898.00 | | | 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 088.00 | | | 504 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 581.00 | 31 870.00 | 107 711.00 | 139 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VP Divers | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 986.00 | 303 386.00 | 3 600.00 | 306 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 272.00 | 340 560.00 | 107 711.00 | 448 272.00 |