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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 588.00 | 23 121.00 | 27 467.00 | 50 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 215.00 | 68 435.00 | 69 780.00 | 138 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 993.00 | 92 745.00 | 102 247.00 | 194 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 024.00 | 4 121.00 | 551 903.00 | 556 024.00 |
BZ Autres créances | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 240.00 | 4 121.00 | 748 119.00 | 752 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 233.00 | 96 866.00 | 850 366.00 | 947 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DG Autres réserves | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 335.00 | | | 194 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 510.00 | | | 767 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 366.00 | | | 850 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 872.00 | | | 614 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 856.00 | | 939 856.00 | 939 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 856.00 | | 939 856.00 | 939 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 831.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 928.00 | | | 1 000 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 804.00 | | | 989 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 053.00 | | 2 940.00 | 222 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 194 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 188 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 864.00 | | 2 940.00 | 215 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 842.00 | 36 832.00 | 13 929.00 | 69 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | 36 832.00 | 13 929.00 | 68 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
UX Autres créances clients | 556 024.00 | 556 024.00 | | 556 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 643.00 | 46 004.00 | 152 639.00 | 198 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 813.00 | 711 813.00 | | 711 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 511.00 | 614 872.00 | 152 639.00 | 767 511.00 |