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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 115.00 | 1 073.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 588.00 | 14 767.00 | 61 820.00 | 76 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 895.00 | 25 180.00 | 66 715.00 | 91 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 700.00 | 40 063.00 | 136 636.00 | 176 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BN En cours de production de biens | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 229.00 | | 509 229.00 | 509 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 930.00 | 40 063.00 | 645 866.00 | 685 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
EA Autres dettes | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 528.00 | | | 594 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 866.00 | | | 645 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 829.00 | | | 518 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 221.00 | | 1 054 221.00 | 1 054 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 221.00 | | 1 054 221.00 | 1 054 221.00 |
FM Production stockée | | | 92 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 976.00 | | | -30 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 102.00 | | | 1 206 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 574.00 | | | 1 195 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 874.00 | | 31 399.00 | 188 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573.00 | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 573.00 | 176 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 168 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 189.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 274.00 | | 30 210.00 | 180 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 708.00 | 59 355.00 | 42 000.00 | 22 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 59 240.00 | 42 000.00 | 22 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 124.00 | 255 124.00 | | 255 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 806.00 | 32 107.00 | 75 699.00 | 107 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 156.00 | 331 129.00 | 2 027.00 | 333 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 529.00 | 518 830.00 | 75 699.00 | 594 529.00 |