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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 588.00 | 15 689.00 | 34 898.00 | 50 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 275.00 | 52 964.00 | 112 311.00 | 165 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 053.00 | 69 842.00 | 152 210.00 | 222 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 725.00 | 4 121.00 | 528 604.00 | 532 725.00 |
BZ Autres créances | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
CF Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 081.00 | 4 121.00 | 745 960.00 | 750 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 134.00 | 73 963.00 | 898 170.00 | 972 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 938.00 | | | 177 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 439.00 | | | 816 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 170.00 | | | 898 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 009.00 | | | 773 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 245.00 | | 1 166 245.00 | 1 166 245.00 |
FM Production stockée | | | -103 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 944.00 | | | 1 171 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 551.00 | | | 1 161 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 700.00 | | 73 380.00 | 176 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 028.00 | 222 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 215 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 484.00 | | 73 380.00 | 168 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 064.00 | 37 806.00 | 8 027.00 | 40 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 073.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | 36 733.00 | 8 027.00 | 39 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | 195 679.00 | | 195 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 363.00 | 323 363.00 | | 323 363.00 |
UX Autres créances clients | 532 725.00 | 532 725.00 | | 532 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 776.00 | 100 346.00 | 43 429.00 | 143 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 833.00 | 683 833.00 | | 683 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 439.00 | 773 010.00 | 43 429.00 | 816 439.00 |