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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 020.00 | 30 716.00 | 21 303.00 | 52 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 525.00 | 76 491.00 | 40 034.00 | 116 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 735.00 | 108 396.00 | 66 338.00 | 174 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 658.00 | 4 121.00 | 605 537.00 | 609 658.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 557.00 | 4 121.00 | 716 436.00 | 720 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 292.00 | 112 517.00 | 782 774.00 | 895 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
EA Autres dettes | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 756.00 | | | 669 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 774.00 | | | 782 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 077.00 | | | 635 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 996.00 | 650.00 | 936 646.00 | 935 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 996.00 | 650.00 | 936 646.00 | 935 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 180.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 348.00 | | | 1 037 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 185.00 | | | 1 007 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 993.00 | | 49 529.00 | 194 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 787.00 | 174 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 787.00 | 168 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 804.00 | | 49 529.00 | 188 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 746.00 | 34 180.00 | 18 529.00 | 92 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 557.00 | 34 180.00 | 18 529.00 | 91 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
UX Autres créances clients | 609 658.00 | 609 658.00 | | 609 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 703.00 | 118 024.00 | 34 679.00 | 152 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 947.00 | 662 947.00 | | 662 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 756.00 | 635 077.00 | 34 679.00 | 669 756.00 |