| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
AP Constructions | 29 055.00 | 24 061.00 | 4 994.00 | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 257.00 | 402 560.00 | 54 698.00 | 457 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 922.00 | 249 886.00 | 62 036.00 | 311 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 042.00 | 11 667.00 | 13 375.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 712.00 | 705 980.00 | 159 732.00 | 865 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
BP En cours de production de services | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 587.00 | 265 152.00 | 2 223 435.00 | 2 488 587.00 |
BZ Autres créances | 299 653.00 | | 299 653.00 | 299 653.00 |
CF Disponibilités | 549 686.00 | | 549 686.00 | 549 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 032.00 | 265 152.00 | 3 869 881.00 | 4 135 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 744.00 | 971 132.00 | 4 029 613.00 | 5 000 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 677 198.00 | 652 453.00 | | 677 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | 24 745.00 | | 33 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 150 403.00 | 1 119 177.00 | | 1 150 403.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 507.00 | 112 280.00 | | 47 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 085.00 | 1 408 730.00 | | 1 907 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 089.00 | 826 394.00 | | 773 089.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | 62 982.00 | | 15 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 870 110.00 | 2 422 887.00 | | 2 870 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 613.00 | 3 551 164.00 | | 4 029 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 344.00 | 2 422 887.00 | | 2 844 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 231 592.00 | | 8 231 592.00 | 8 231 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 592.00 | | 8 231 592.00 | 8 231 592.00 |
FM Production stockée | | | 58 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 457.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 629.00 | 13 007.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | 14 464.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 2 221.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 8 643.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 10 863.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | 3 601.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -5 800.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 709.00 | 8 583 600.00 | | 8 743 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 504.00 | 8 558 855.00 | | 8 710 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 205.00 | 24 745.00 | | 33 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 021.00 | 75 853.00 | | 70 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 066.00 | | 88 058.00 | 798 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 26 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 412.00 | 865 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 821 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 636.00 | | 85 537.00 | 750 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | 2 521.00 | 29 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 099.00 | 51 504.00 | 12 289.00 | 655 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 292.00 | 51 504.00 | 12 289.00 | 637 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 239 515.00 | 265 152.00 | 239 515.00 | 239 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 182.00 | 265 152.00 | 239 515.00 | 251 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 282.00 | 265 152.00 | 239 515.00 | 260 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 152.00 | 239 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 085.00 | 1 907 085.00 | | 1 907 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 152.00 | | | 2 120 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 435.00 | | | 368 435.00 |
VB T. V. A. | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VC Groupe et associés | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 239.00 | 10 473.00 | 25 766.00 | 36 239.00 |
VI Groupe et associés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 824.00 | 2 937 782.00 | 25 042.00 | 2 962 824.00 |
VW T.V.A. | 451 243.00 | 451 243.00 | | 451 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 110.00 | 2 844 344.00 | 25 766.00 | 2 870 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |