| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 24 998.00 | 1 222.00 | 26 220.00 |
AP Constructions | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 184.00 | 457 023.00 | 68 161.00 | 525 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 064.00 | 258 461.00 | 62 603.00 | 321 064.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 570.00 | 769 537.00 | 147 033.00 | 916 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 893.00 | 15 000.00 | 359 893.00 | 374 893.00 |
BP En cours de production de services | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 862.00 | 46 702.00 | 2 547 159.00 | 2 593 862.00 |
BZ Autres créances | 604 971.00 | | 604 971.00 | 604 971.00 |
CF Disponibilités | 1 785 111.00 | | 1 785 111.00 | 1 785 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 795.00 | 61 702.00 | 5 459 093.00 | 5 520 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 366.00 | 831 240.00 | 5 606 126.00 | 6 437 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 960 028.00 | 862 457.00 | | 960 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 131.00 | 97 571.00 | | 113 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 159.00 | 1 400 028.00 | | 1 513 159.00 |
DP Provisions pour risques | 4 047.00 | 4 700.00 | | 4 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047.00 | 4 700.00 | | 4 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 027.00 | 716 926.00 | | 1 647 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 069.00 | 38 783.00 | | 66 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 886.00 | 1 451 684.00 | | 1 563 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 044.00 | 643 896.00 | | 493 044.00 |
EA Autres dettes | 291 894.00 | 392 729.00 | | 291 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 984.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 920.00 | 3 272 002.00 | | 4 088 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 126.00 | 4 676 729.00 | | 5 606 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 092.00 | 2 701 920.00 | | 3 589 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 093 286.00 | | 8 093 286.00 | 8 093 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 286.00 | | 8 093 286.00 | 8 093 286.00 |
FM Production stockée | | | -40 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 483.00 | |
GE Autres charges | | | 54 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 5 361.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 5 361.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 359.00 | | 4 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 551.00 | 6.00 | | 12 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 496.00 | 365.00 | | 17 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | 4 996.00 | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 17 768.00 | | 26 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 568.00 | 9 562 138.00 | | 8 189 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076 437.00 | 9 464 568.00 | | 8 076 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 131.00 | 97 571.00 | | 113 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 049.00 | 93 765.00 | | 88 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 547.00 | | 24 895.00 | 913 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 286.00 | 14 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 872.00 | 916 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 586.00 | 875 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 995.00 | | 23 895.00 | 863 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | 1 000.00 | 23 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 090.00 | 62 482.00 | 35.00 | 707 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 234.00 | 3 764.00 | | 21 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 856.00 | 58 718.00 | 35.00 | 685 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 653.00 | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 609.00 | 19 483.00 | 45 390.00 | 72 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 609.00 | 34 483.00 | 45 390.00 | 72 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 309.00 | 34 483.00 | 46 043.00 | 77 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 483.00 | 46 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 886.00 | 1 563 886.00 | | 1 563 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 894.00 | 291 894.00 | | 291 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 366.00 | 2 481 366.00 | | 2 481 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VB T. V. A. | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 952.00 | 1 000 952.00 | | 1 000 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 075.00 | 146 247.00 | 480 636.00 | 646 075.00 |
VI Groupe et associés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
VP Divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 872.00 | 514 872.00 | | 514 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 938.00 | 3 346 938.00 | | 3 346 938.00 |
VW T.V.A. | 365 868.00 | 365 868.00 | | 365 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 920.00 | 3 589 092.00 | 480 636.00 | 4 088 920.00 |