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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
AP Constructions | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 026.00 | 483 771.00 | 53 255.00 | 537 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 234 707.00 | 68 117.00 | 302 825.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 556.00 | 773 753.00 | 140 803.00 | 914 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BP En cours de production de services | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 391.00 | 50 529.00 | 2 733 862.00 | 2 784 391.00 |
BZ Autres créances | 416 618.00 | | 416 618.00 | 416 618.00 |
CF Disponibilités | 1 604 640.00 | | 1 604 640.00 | 1 604 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 827.00 | 50 529.00 | 5 126 298.00 | 5 176 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 383.00 | 824 282.00 | 5 267 101.00 | 6 091 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 159.00 | 960 028.00 | | 1 073 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 990.00 | 113 131.00 | | 246 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 884.00 | 1 513 159.00 | | 1 763 884.00 |
DP Provisions pour risques | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 627.00 | 1 647 027.00 | | 970 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 384.00 | 66 069.00 | | 130 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 046.00 | 1 563 886.00 | | 1 486 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 121.00 | 493 044.00 | | 598 121.00 |
EA Autres dettes | 313 992.00 | 291 894.00 | | 313 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 499 170.00 | 4 088 920.00 | | 3 499 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 101.00 | 5 606 126.00 | | 5 267 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 016.00 | 3 589 092.00 | | 2 775 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 388 510.00 | | 9 388 510.00 | 9 388 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 510.00 | | 9 388 510.00 | 9 388 510.00 |
FM Production stockée | | | 33 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 687 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 529.00 | |
GE Autres charges | | | 41 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 105.00 | 10 000.00 | | 36 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 105.00 | 12 905.00 | | 36 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | 4 945.00 | | 7 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 157.00 | 12 551.00 | | 30 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 238.00 | 17 496.00 | | 37 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -4 591.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 544.00 | 26 702.00 | | 63 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 725.00 | 8 189 568.00 | | 9 584 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 337 735.00 | 8 076 437.00 | | 9 337 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 990.00 | 113 131.00 | | 246 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 571.00 | | 74 995.00 | 916 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 010.00 | 914 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 010.00 | 868 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 304.00 | | 70 611.00 | 875 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894.00 | | 4 384.00 | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 537.00 | 51 069.00 | 46 853.00 | 769 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 998.00 | 1 222.00 | | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 539.00 | 49 847.00 | 46 853.00 | 744 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 702.00 | 50 529.00 | 46 702.00 | 46 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 702.00 | 50 529.00 | 61 702.00 | 61 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 749.00 | 50 529.00 | 61 702.00 | 65 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 529.00 | 61 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 046.00 | 1 486 046.00 | | 1 486 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 992.00 | 313 992.00 | | 313 992.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 356.00 | 2 723 356.00 | | 2 723 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VB T. V. A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 627.00 | 246 473.00 | 724 154.00 | 970 627.00 |
VI Groupe et associés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 648.00 | | | 601 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 193.00 | 354 193.00 | | 354 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 627.00 | 3 352 627.00 | | 3 352 627.00 |
VW T.V.A. | 440 711.00 | 440 711.00 | | 440 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 170.00 | 2 775 016.00 | 724 154.00 | 3 499 170.00 |