| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 21 234.00 | 4 986.00 | 26 220.00 |
AP Constructions | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 966.00 | 430 102.00 | 87 864.00 | 517 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 974.00 | 226 699.00 | 90 275.00 | 316 974.00 |
BF Prêts | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 547.00 | 707 090.00 | 206 457.00 | 913 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 240.00 | | 507 240.00 | 507 240.00 |
BP En cours de production de services | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 172.00 | 72 609.00 | 2 045 563.00 | 2 118 172.00 |
BZ Autres créances | 511 484.00 | | 511 484.00 | 511 484.00 |
CF Disponibilités | 1 312 896.00 | | 1 312 896.00 | 1 312 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 882.00 | 72 609.00 | 4 470 273.00 | 4 542 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 429.00 | 779 699.00 | 4 676 729.00 | 5 456 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 862 457.00 | 710 403.00 | | 862 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 571.00 | 152 054.00 | | 97 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 028.00 | 1 302 457.00 | | 1 400 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 9 750.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 9 750.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 926.00 | 415 695.00 | | 716 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 783.00 | 42 060.00 | | 38 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 2 101 505.00 | | 1 451 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 896.00 | 781 996.00 | | 643 896.00 |
EA Autres dettes | 392 729.00 | 240 758.00 | | 392 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 002.00 | 3 582 014.00 | | 3 272 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 729.00 | 4 894 221.00 | | 4 676 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 920.00 | 3 249 142.00 | | 2 701 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 366 436.00 | | 9 366 436.00 | 9 366 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 436.00 | | 9 366 436.00 | 9 366 436.00 |
FM Production stockée | | | 42 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 1 001.00 | | 5 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 112 038.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 055.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 55 016.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 56 070.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | 55 968.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 2 706.00 | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 138.00 | 9 867 559.00 | | 9 562 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464 568.00 | 9 715 505.00 | | 9 464 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 571.00 | 152 054.00 | | 97 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 765.00 | 94 316.00 | | 93 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 313.00 | | 97 061.00 | 845 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 23 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 826.00 | 913 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | 26 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 805.00 | 863 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 028.00 | | 83 772.00 | 798 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 035.00 | | 13 289.00 | 18 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 563.00 | 60 204.00 | 20 676.00 | 667 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 3 764.00 | 2 877.00 | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 216.00 | 56 440.00 | 17 799.00 | 647 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | | 5 050.00 | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | 77 129.00 | | 4 520.00 | 77 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 129.00 | | 4 520.00 | 77 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 879.00 | | 9 570.00 | 86 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 1 451 684.00 | | 1 451 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 729.00 | 392 729.00 | | 392 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
UP Prêts | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 379.00 | 2 014 379.00 | | 2 014 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 694.00 | 146 612.00 | 518 720.00 | 716 694.00 |
VI Groupe et associés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VP Divers | 428 832.00 | 428 832.00 | | 428 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 313.00 | 2 676 313.00 | | 2 676 313.00 |
VW T.V.A. | 370 210.00 | 370 210.00 | | 370 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 002.00 | 2 701 920.00 | 518 720.00 | 3 272 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |