| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | 20 347.00 | 8 750.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 29 055.00 | 27 693.00 | 1 362.00 | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 893.00 | 421 464.00 | 88 430.00 | 509 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 079.00 | 198 059.00 | 61 020.00 | 259 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 312.00 | 667 563.00 | 177 749.00 | 845 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 584.00 | | 564 584.00 | 564 584.00 |
BP En cours de production de services | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 227.00 | 77 129.00 | 2 494 098.00 | 2 571 227.00 |
BZ Autres créances | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CF Disponibilités | 1 250 314.00 | | 1 250 314.00 | 1 250 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 468.00 | | 145 468.00 | 145 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 600.00 | 77 129.00 | 4 716 471.00 | 4 793 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 912.00 | 744 691.00 | 4 894 221.00 | 5 638 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 710 403.00 | 677 198.00 | | 710 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 054.00 | 33 205.00 | | 152 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 457.00 | 1 150 403.00 | | 1 302 457.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 9 100.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 9 100.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 695.00 | 126 968.00 | | 415 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 060.00 | 47 507.00 | | 42 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 505.00 | 1 907 085.00 | | 2 101 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 996.00 | 773 089.00 | | 781 996.00 |
EA Autres dettes | 240 758.00 | 15 461.00 | | 240 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 014.00 | 2 870 110.00 | | 3 582 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 221.00 | 4 029 613.00 | | 4 894 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 142.00 | 2 844 344.00 | | 3 249 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 499 398.00 | | 9 499 398.00 | 9 499 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499 398.00 | | 9 499 398.00 | 9 499 398.00 |
FM Production stockée | | | -85 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 203 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 90.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 370.00 | 6 629.00 | | 99 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 038.00 | 6 719.00 | | 112 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 495.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 016.00 | 2 173.00 | | 55 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 071.00 | 3 668.00 | | 56 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 967.00 | 3 051.00 | | 55 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | -2 087.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 559.00 | 8 743 709.00 | | 9 867 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 505.00 | 8 710 504.00 | | 9 715 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 054.00 | 33 205.00 | | 152 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 316.00 | 70 021.00 | | 94 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 712.00 | | 138 823.00 | 865 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 598.00 | 18 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 477.00 | 135 746.00 | 845 313.00 | 23 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | 119 148.00 | 798 028.00 | 23 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 959.00 | | 11 290.00 | 17 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 711.00 | | 118 942.00 | 821 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 042.00 | | 8 591.00 | 26 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 313.00 | 49 048.00 | 75 799.00 | 694 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 807.00 | 2 540.00 | | 17 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 506.00 | 46 508.00 | 75 799.00 | 676 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 650.00 | | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 265 152.00 | 7 258.00 | 195 281.00 | 265 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 818.00 | 7 258.00 | 206 948.00 | 276 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 918.00 | 7 908.00 | 206 948.00 | 285 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 908.00 | 195 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 505.00 | 2 101 505.00 | | 2 101 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 758.00 | 240 758.00 | | 240 758.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 142.00 | 2 445 142.00 | | 2 445 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VB T. V. A. | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VC Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 459.00 | 82 587.00 | 298 801.00 | 415 459.00 |
VI Groupe et associés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 565.00 | 2 955 330.00 | 14 235.00 | 2 969 565.00 |
VW T.V.A. | 442 289.00 | 442 289.00 | | 442 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 014.00 | 3 249 142.00 | 298 801.00 | 3 582 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |