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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 044.00 | 15 672.00 | 85 371.00 | 101 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 114.00 | 308 522.00 | 81 591.00 | 390 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 277.00 | 324 194.00 | 177 082.00 | 501 277.00 |
BN En cours de production de biens | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 867 682.00 | | 867 682.00 | 867 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 608.00 | | 922 608.00 | 922 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 884.00 | 324 194.00 | 1 099 690.00 | 1 423 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 847.00 | | | -1 247 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 625.00 | 697 069.00 | | 1 276 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -532 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 394.00 | 265 369.00 | | 129 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 876.00 | 52 683.00 | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 363.00 | | | 517 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 15 918.00 | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 290.00 | 149 971.00 | | 366 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 172.00 | 2 881.00 | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 293.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 296.00 | 222 747.00 | | 970 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 690.00 | 488 116.00 | | 1 099 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 968 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 042.00 | 2 071 667.00 | | 3 023 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 416.00 | 1 374 598.00 | | 1 746 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 626.00 | 697 069.00 | | 1 276 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 983.00 | | 34 294.00 | 466 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 570.00 | | 34 294.00 | 358 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 132.00 | 31 062.00 | | 293 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 2 192.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 061.00 | 28 870.00 | | 280 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 363.00 | 517 363.00 | | 517 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 497.00 | 244 497.00 | | 244 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 505.00 | 47 386.00 | 10 120.00 | 57 505.00 |
VW T.V.A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 295.00 | 970 295.00 | | 970 295.00 |