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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 309.00 | 16 808.00 | 154 501.00 | 171 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 585.00 | 360 449.00 | 141 135.00 | 501 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 504.00 | 377 258.00 | 314 246.00 | 691 504.00 |
BN En cours de production de biens | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BZ Autres créances | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 356 685.00 | | 356 685.00 | 356 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 223.00 | | 473 223.00 | 473 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 726.00 | 377 258.00 | 787 469.00 | 1 164 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 439.00 | 100 616.00 | | 101 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 556.00 | 1 439.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 67 198.00 | 27 342.00 | | 67 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 42 337.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 232 714.00 | 171 734.00 | | 232 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 196.00 | 266 618.00 | | 174 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 15 812.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 445.00 | 181 310.00 | | 198 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609.00 | 16 323.00 | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 561.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 755.00 | 481 624.00 | | 554 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 469.00 | 653 358.00 | | 787 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 512.00 | | 167 991.00 | 523 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 012.00 | | 68 297.00 | 103 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 381.00 | | 91 203.00 | 410 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 8 491.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 286.00 | 25 972.00 | | 351 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 973.00 | 835.00 | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 313.00 | 25 137.00 | | 335 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
UX Autres créances clients | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 868.00 | 9 394.00 | 38 626.00 | 136 868.00 |
VI Groupe et associés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 769.00 | 102 158.00 | 18 611.00 | 120 769.00 |
VW T.V.A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 146.00 | 398 672.00 | 38 626.00 | 526 146.00 |