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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 309.00 | 18 512.00 | 152 797.00 | 171 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 583.00 | 392 739.00 | 137 844.00 | 530 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 502.00 | 411 251.00 | 309 251.00 | 720 502.00 |
BT Marchandises | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 955 016.00 | | 955 016.00 | 955 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 164.00 | | 1 087 164.00 | 1 087 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 666.00 | 411 251.00 | 1 396 415.00 | 1 807 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 582.00 | 3 556.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 124 693.00 | 67 198.00 | | 124 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 383.00 | 60 520.00 | | 33 383.00 |
DL TOTAL (I) | 266 097.00 | 232 714.00 | | 266 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 284.00 | 136 953.00 | | 630 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 992.00 | 174 196.00 | | 109 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 14 344.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 370.00 | 198 445.00 | | 329 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 609.00 | | |
EA Autres dettes | 36 040.00 | 2 208.00 | | 36 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 318.00 | 554 755.00 | | 1 130 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 415.00 | 787 469.00 | | 1 396 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 504.00 | | 31 057.00 | 691 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058.00 | | 720 502.00 | 2 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 530 583.00 | 2 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 584.00 | | 31 057.00 | 501 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 258.00 | 34 318.00 | 325.00 | 377 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 1 704.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 450.00 | 32 614.00 | 325.00 | 360 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 336.00 | 197 336.00 | | 197 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
UX Autres créances clients | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 203.00 | 509 468.00 | 38 927.00 | 630 203.00 |
VI Groupe et associés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 441.00 | 109 830.00 | 18 611.00 | 128 441.00 |
VW T.V.A. | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 318.00 | 1 009 582.00 | 38 927.00 | 1 130 318.00 |