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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 012.00 | 15 973.00 | 87 039.00 | 103 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 381.00 | 335 313.00 | 75 068.00 | 410 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 512.00 | 351 286.00 | 172 227.00 | 523 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BZ Autres créances | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
CF Disponibilités | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 132.00 | | 481 132.00 | 481 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 644.00 | 351 286.00 | 653 358.00 | 1 004 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DH Report à nouveau | | -1 247 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | 1 276 625.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 171 734.00 | 129 394.00 | | 171 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 618.00 | 517 363.00 | | 266 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 13 630.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 310.00 | 366 290.00 | | 181 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 172.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 966.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 624.00 | 970 296.00 | | 481 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 358.00 | 1 099 690.00 | | 653 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 277.00 | | 22 236.00 | 501 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 044.00 | | 1 968.00 | 101 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 113.00 | | 20 268.00 | 390 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 194.00 | 27 092.00 | | 324 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 301.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 931.00 | 26 791.00 | | 308 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 618.00 | 266 618.00 | | 266 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 323.00 | 261 203.00 | 10 120.00 | 271 323.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 624.00 | 481 624.00 | | 481 624.00 |