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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 309.00 | 19 915.00 | 151 393.00 | 171 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 739.00 | 422 234.00 | 134 504.00 | 556 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 658.00 | 442 149.00 | 304 509.00 | 746 658.00 |
BN En cours de production de biens | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | 1 189 741.00 | | 1 189 741.00 | 1 189 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 423.00 | | 1 278 423.00 | 1 278 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 080.00 | 442 148.00 | 1 582 932.00 | 2 025 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 251.00 | 6 582.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 6 407.00 | 124 693.00 | | 6 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 486.00 | 33 383.00 | | 376 486.00 |
DL TOTAL (I) | 492 583.00 | 266 097.00 | | 492 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 827.00 | 630 284.00 | | 320 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 561.00 | 109 992.00 | | 261 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 24 632.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 304.00 | 329 370.00 | | 469 304.00 |
EA Autres dettes | 20 416.00 | 36 040.00 | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 349.00 | 1 130 318.00 | | 1 090 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 932.00 | 1 396 415.00 | | 1 582 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 502.00 | | 26 155.00 | 720 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 309.00 | | | 171 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 583.00 | | 26 155.00 | 530 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 251.00 | 30 898.00 | | 411 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 1 403.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 739.00 | 29 494.00 | | 392 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
UX Autres créances clients | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 736.00 | 48 222.00 | 200 708.00 | 320 736.00 |
VI Groupe et associés | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 468.00 | | | 309 468.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VW T.V.A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 349.00 | 817 835.00 | 200 708.00 | 1 090 349.00 |