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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AP Constructions | 582 443.00 | 132 807.00 | 449 636.00 | 582 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 000.00 | 20 346.00 | 414 654.00 | 435 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 096.00 | | 1 886 096.00 | 1 886 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724 042.00 | 1 128 385.00 | 1 595 656.00 | 2 724 042.00 |
BF Prêts | 5 597 476.00 | | 5 597 476.00 | 5 597 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 986 392.00 | 1 329 378.00 | 114 657 014.00 | 115 986 392.00 |
BZ Autres créances | 2 303 420.00 | | 2 303 420.00 | 2 303 420.00 |
CF Disponibilités | 9 597 065.00 | | 9 597 065.00 | 9 597 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 485.00 | | 11 900 485.00 | 11 900 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 886 878.00 | 1 329 378.00 | 126 557 499.00 | 127 886 878.00 |
CU Autres participations | 104 713 493.00 | | 104 713 493.00 | 104 713 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 432.00 | 1 228 432.00 | | 1 228 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 205 980.00 | 19 205 980.00 | | 19 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
DG Autres réserves | 43 795 962.00 | 43 795 962.00 | | 43 795 962.00 |
DH Report à nouveau | 56 464 217.00 | 53 219 891.00 | | 56 464 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253 659.00 | 3 244 326.00 | | 4 253 659.00 |
DL TOTAL (I) | 125 071 094.00 | 120 817 435.00 | | 125 071 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 746.00 | 1 964 313.00 | | 1 471 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 10 926.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 14 305.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 404.00 | 1 989 545.00 | | 1 486 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 557 499.00 | 122 806 980.00 | | 126 557 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 661 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 5 711.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 350.00 | 5 851 521.00 | | 6 130 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 691.00 | 2 607 195.00 | | 1 876 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253 659.00 | 3 244 326.00 | | 4 253 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 096.00 | 1 886 096.00 | | 1 886 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 303 008.00 | | | 2 303 008.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 516.00 | 4 189 516.00 | | 4 189 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 405.00 | 1 486 405.00 | | 1 486 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |